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基金名稱

凈值日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

申購費率

申購

定投

東方龍混合

07-02

1.0141

3.0256

-0.02%

1.5%

定投

東方精選混合

07-02

1.6183

4.9877

-0.04%

1.5%

定投

迎風再舉戰旗

東方策略成長混合

07-02

3.3188

-0.59%

1.5%

定投

全能選手緊扣熱點

東方核心動力混合A

07-02

1.2704

1.9074

-0.02%

1.5%

定投

分享經濟和資本市場的高速增長

東方核心動力混合C

07-02

1.2589

1.6189

-0.02%

定投

查看更多基金產品

東方新能源汽車主題混合

07-02

2.0104

2.4704

-0.28%

1.5%

定投

火爆熱銷強勢崛起

東方新興成長混合

07-02

1.2641

-0.46%

1.5%

定投

精選“大消費”賽道

東方主題精選混合

07-02

0.9687

-0.48%

1.5%

定投

聚焦熱點乘風而起

東方睿鑫熱點挖掘混合A

07-02

1.0544

0.21%

1.2%

定投

東方睿鑫熱點挖掘混合C

07-02

0.9510

0.20%

定投

東方惠新靈活配置混合A

07-02

1.0513

1.2815

-2.54%

0.8%

定投

東方惠新靈活配置混合C

07-02

1.0448

2.2887

-2.54%

定投

東方新策略靈活配置混合A

07-02

1.1355

-0.18%

1.2%

定投

東方新策略靈活配置混合C

07-02

1.1421

-0.19%

定投

東方新思路靈活配置混合A

07-02

1.0886

0.07%

0.8%

定投

七大戰略新興產業，引領投資新思路

東方新思路靈活配置混合C

07-02

1.0461

0.08%

定投

七大戰略新興產業，引領投資新思路

東方創新科技混合

07-02

1.8657

-2.31%

1.5%

定投

深挖“大科技”板塊

東方互聯網嘉混合

07-02

1.2074

-0.74%

1.5%

定投

時代互聯網＋，投資互聯網嘉

東方盛世靈活配置混合A

07-02

1.5453

0.35%

0.8%

定投

東方盛世靈活配置混合C

07-02

1.5447

0.36%

定投

東方區域發展混合

07-02

1.2521

-0.64%

1.5%

定投

捕捉“區域發展“熱點緊握市場成長脈搏

東方岳靈活配置混合

07-02

1.4246

1.7742

-0.16%

0.8%

定投

東方民豐回報贏安混合A

07-02

1.0550

1.0695

-0.06%

0.6%

定投

安于長久贏在專業

東方民豐回報贏安混合C

07-02

1.0320

1.0450

-0.06%

定投

安于長久贏在專業

東方周期優選靈活配置混合A

07-02

0.8385

-0.04%

1.5%

定投

東方周期優選靈活配置混合C

07-02

0.8349

-0.04%

定投

東方支柱產業靈活配置混合

07-02

1.0035

-0.42%

1.5%

定投

東方成長收益靈活配置混合A

07-02

1.3850

1.8016

0.30%

0.6%

定投

東方成長收益靈活配置混合C

07-02

1.3898

0.30%

定投

東方量化成長靈活A

07-02

1.4055

1.7995

-0.62%

1.5%

定投

東方量化成長靈活C

07-02

1.8814

-0.62%

定投

東方人工智能主題混合A

07-02

1.0882

-2.44%

1.5%

定投

東方人工智能主題混合C

07-02

1.0787

-2.44%

定投

東方量化多策略混合A

07-02

0.8169

-0.69%

1.5%

定投

東方量化多策略混合C

07-02

0.8131

-0.68%

定投

東方城鎮消費混合

07-02

0.8437

-0.76%

1.5%

定投

東方欣益一年持有期混合A

07-02

0.9030

0.9530

-0.02%

定投

東方欣益一年持有期混合C

07-02

0.8813

0.9313

-0.02%

定投

東方中國紅利混合

07-02

0.8412

0.45%

1.5%

定投

東方鑫享價值成長一年持有期混合A

07-02

0.5831

0.50%

1.5%

定投

東方鑫享價值成長一年持有期混合C

07-02

0.5712

0.49%

定投

東方品質消費一年持有期混合A

07-02

0.4164

-0.26%

1.5%

定投

東方品質消費一年持有期混合C

07-02

0.4098

-0.27%

定投

東方汽車產業趨勢混合A

07-02

0.7741

-1.48%

1.5%

定投

東方汽車產業趨勢混合C

07-02

0.7611

-1.48%

定投

東方創新成長混合A

07-02

0.8485

-1.63%

1.5%

定投

東方創新成長混合C

07-02

0.8323

-1.63%

定投

東方欣冉九個月持有期混合A

07-02

0.9582

-0.09%

1.0%

定投

東方欣冉九個月持有期混合C

07-02

0.9469

-0.09%

定投

東方興瑞趨勢領航混合A

07-02

1.0456

1.0956

1.18%

1.5%

定投

東方興瑞趨勢領航混合C

07-02

1.0310

1.0810

1.18%

定投

東方匠心優選混合A

07-02

0.9256

0.41%

1.5%

定投

東方匠心優選混合C

07-02

0.9137

0.41%

定投

東方專精特新混合發起式A

07-02

0.9215

-2.67%

1.5%

定投

東方專精特新混合發起式C

07-02

0.9097

-2.67%

定投

東方高端制造混合A

07-02

0.6790

-2.02%

1.2%

定投

東方高端制造混合C

07-02

0.6706

-2.03%

定投

東方低碳經濟混合A

07-02

1.0437

-1.45%

1.2%

定投

東方低碳經濟混合C

07-02

1.0420

-1.45%

定投

基金名稱

凈值日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

申購費率

申購

定投

東方強化收益債券

07-02

1.3301

1.6101

0.02%

0.8%

定投

緊跟經濟形勢，絕對強化收益

東方穩健回報債券A

07-02

1.317

1.621

0.08%

0.8%

定投

純債債基

東方穩健回報債券C

07-02

1.240

1.449

0.08%

定投

東方雙債添利債券A

07-02

1.2717

1.8066

-0.38%

0.8%

定投

二級債基，追求相對收益

東方雙債添利債券C

07-02

1.2553

1.7495

-0.39%

定投

二級債基，追求相對收益

查看更多基金產品

東方雙債添利債券D

07-02

1.2719

-0.38%

0.9%

定投

東方添益債券

07-02

1.4017

1.6297

0.09%

0.8%

定投

績優債基，穩健放心

東方永興18個月定期開放債券A

07-02

1.3514

1.5234

0.07%

0.6%

定投

東方永興18個月定期開放債券C

07-02

1.3210

1.4790

0.08%

定投

東方臻享純債債券A

07-02

1.0262

1.3997

0.04%

0.8%

定投

東方臻享純債債券C

07-02

1.0275

1.5054

0.04%

定投

東方臻選純債A

07-02

1.0473

1.4349

0.09%

0.8%

定投

東方臻選純債C

07-02

1.1194

1.8059

0.09%

定投

東方臻寶純債A

07-02

3.5796

4.7836

0.06%

0.8%

定投

東方臻寶純債C

07-02

1.1134

1.3854

0.05%

定投

東方永泰純債1年定期開放債券A

06-27

1.1486

1.2297

0.00%

0.6%

定投

東方永泰純債1年定期開放債券C

06-27

1.1694

1.2085

0.00%

定投

東方卓行18個月定開債券A

07-02

1.0031

1.0743

0.00%

0.45%

定投

東方卓行18個月定開債券C

07-02

1.0027

1.0594

0.01%

定投

東方永悅18個月定開債券A

06-27

1.1367

0.01%

0.6%

定投

東方永悅18個月定開債券C

06-27

1.1196

0.00%

定投

東方臻慧純債債券A

07-02

1.0288

1.1819

0.05%

0.8%

定投

東方臻慧純債債券C

07-02

1.0647

1.1774

0.05%

定投

東方臻萃3個月定開債券A

07-02

1.1209

1.2859

0.03%

0.8%

定投

東方臻萃3個月定開債券C

07-02

1.1564

1.2834

0.03%

定投

東方臻萃3個月定開債券D

07-02

1.1209

0.03%

0.9%

定投

東方恒瑞短債債券A

07-02

1.1298

0.03%

0.30%

定投

東方恒瑞短債債券B

07-02

1.1286

0.03%

定投

東方恒瑞短債債券C

07-02

1.1152

0.02%

定投

東方可轉債債券A

07-02

1.0430

1.0880

-1.35%

0.8%

定投

東方可轉債債券C

07-02

1.0299

1.0699

-1.35%

定投

東方興潤債券A

07-02

1.0573

1.0712

0.03%

0.8%

定投

東方興潤債券C

07-02

1.0561

1.0783

0.03%

定投

東方中債1-5年政策性金融債A

07-02

1.0977

1.1945

0.04%

0.6%

定投

東方中債1-5年政策性金融債C

07-02

1.1459

2.5689

0.03%

定投

東方臻善純債債券A

07-02

1.0092

1.0872

0.03%

0.8%

定投

東方臻善純債債券C

07-02

1.0180

1.0830

0.02%

定投

東方臻裕債券A

07-02

1.1087

1.1157

0.04%

0.80%

定投

東方臻裕債券C

07-02

1.1049

1.1119

0.04%

定投

東方臻裕債券E

07-02

1.1043

1.1263

0.05%

定投

東方錦合一年定開債券

07-02

1.0456

1.0566

0.04%

0.6%

定投

東方享悅90天滾動持有債券A

07-02

1.0344

0.02%

0.30%

定投

東方享悅90天滾動持有債券C

07-02

1.0318

0.02%

定投

東方中債綠色普惠主題金融債券優選指數 A

07-02

1.0093

1.0353

0.04%

0.4%

定投

東方中債綠色普惠主題金融債券優選指數C

07-02

1.0250

1.0437

0.05%

定投

東方享譽30天滾動持有債券A

07-02

1.0300

0.03%

0.30%

定投

東方享譽30天滾動持有債券C

07-02

1.0278

0.03%

定投

東方招益債券A

07-02

1.0126

0.03%

0.6%

定投

東方招益債券C

07-02

1.0110

0.03%

定投

基金名稱

凈值日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

申購費率

申購

定投

東方滬深300指數增強A

07-02

1.0552

-0.03%

1.5%

定投

東方滬深300指數增強C

07-02

1.0413

-0.03%

定投

東方創新醫療股票A

07-02

0.9669

-0.94%

1.5%

定投

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東方創新醫療股票C

07-02

0.9555

-0.93%

定投

東方中證A500指數增強A

06-27

1.0006

0.13%

1.2%

定投

東方中證A500指數增強C

06-27

1.0003

0.12%

定投

基金名稱

凈值日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

申購費率

申購

定投

東方養老目標 2050 五年持有混合發起（FOF）A

06-30

1.1037

0.54%

1.2%

定投

東方養老目標 2040三年持有混合發起（FOF）

06-30

1.0084

0.16%

1.00%

定投

基金名稱

凈值日期

每萬份收益

七日年化收益率

申購費率

申購

定投

東方金賬簿貨幣A

07-02

0.3952

1.533%

定投

五星基金，A類份額0.01元起

東方金賬簿貨幣B

07-02

0.3954

1.534%

定投

B類份額0.01元起，機構首選，僅收0.01%銷售服務費

東方金元寶A

07-02

0.2990

1.193%

定投

閑錢賺收益，用時隨意取，用金元寶買基金全場0折

東方金元寶C

07-02

0.2722

1.090%

定投

閑錢賺收益，用時隨意取，用金元寶買基金全場0折

東方金證通A

07-02

0.2714

1.143%

定投

1分起存，理財要高效

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東方金證通B

07-02

0.3362

1.381%

定投

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10412.63

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3943.68

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